Budućnost trgovanja sirovom naftom 101 - što su oni i u što treba ulagati u njih?

Puno je načina da se upustite u naftnu industriju. Na primjer, možete kupiti zalihe nafte i bušaćih tvrtki. Ali jedno od najprofitabilnijih - i najrizičnijih - ulaganja koje možete uložiti je u naftnoj budućnosti.

U ovom ćemo članku pogledati što su naftne budućnosti, a zatim ćemo razmotriti prednosti i nedostatke ulaganja u njih. Tada možete odlučiti jesu li oni dobar dodatak vašem portfelju ulaganja.

Što su naftne budućnosti?

Future s naftom su izvedeni vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo kupnje nafte po određenoj cijeni (slično kao što djeluju opcije dionica). Ako ostvarujete svoju budućnost do datuma namire, možete kupiti naftu (trgovina sirovom naftom budućnosti u jedinicama od 1.000 barela) po cijeni navedenoj u futures ugovoru..

Ako cijena nafte izgleda kao da će i dalje rasti, možete zadržati i budućnost dok ona cijeni i prodati je naknadno investitoru koji je namjerava iskoristiti.

Prednosti ulaganja u naftne budućnosti

Naftne budućnosti mogu stvoriti velika ulaganja i vjerojatno su jedan od najaktivnije trgujućih derivata na tržištu. Neke od prednosti ulaganja u naftne budućnosti uključuju:

1. Sposobnost ostvarivanja znatnog profita. Naftne budućnosti mogu biti izuzetno unosna ulaganja. Neki su ulagači uspjeli zaraditi desetke tisuća dolara jednim trgovinom, a istovremeno ulagati mnogo manje nego što bi bilo potrebno na burzi. Cijena nafte može se bitno promijeniti u kratkom vremenskom razdoblju, tako da budući investitori mogu naglo aprecirati ulaganje. U razdobljima kada cijena nafte raste, svi bi voljeli da je mogu kupiti po nižoj cijeni. Onaj ko ima budućnost koja im to dopušta, bit će u dobroj poziciji.
2. Likvidnost. Future za naftu su jedna od najlikvidnijih investicija zbog velikog volumena kojim se trguje svaki dan. U stvari, oni su najaktivnije trgujuća budućnost na tržištu, a samim tim i najlikvidnija.
3. moć. Future s naftom možete kupiti na marži (drugim riječima, možete ih posuditi za njihovu kupnju). Zahtjeve za maržom postavljaju burze, a za naftu su često niže od 5% vrijednosti ulaganja. To znači da biste mogli kupiti nafte u budućnosti na 100.000 dolara za samo 5000 dolara. To također može biti vrlo opasno, ali lijepo je barem imati mogućnosti.
4. Ograničena ponuda. Nafta je nezamjenjiv resurs. Činjenica da postoji ograničena ponuda za većinu ljudi deprimira, ali to može raditi na dobro ulagača koji odluče ulagati u njezinu budućnost. Mogu se zamijeniti i druge robne budućnosti poput kukuruza i stoke i njihove cijene se mogu stabilizirati. No, kako se svjetska ponuda nafte iscrpljuje, cijena nafte neizbježno će rasti.
5. Koncept lakog trgovanja. Iako je dobra ideja surađivati ​​s brokerom ili trgovcem koji vam može pokazati konope budućnosti ulaganja, relativno je jednostavno započeti. Svatko kome je potrebno malo vremena za istraživanje procesa može ga shvatiti i razviti strategiju trgovanja.

Nedostaci naftnih budućnosti

Iako ulaganje u naftne budućnosti ima mnogo koristi, postoje nekoliko briga koje bi ulagači trebali znati prije nego što započnu:

1. promjenljiv. Sve su budućnosti fleksibilne investicije i nafta nije iznimka. Nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti koja će cijena nafte biti sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec. Također, promjene vrijednosti budućnosti imaju tendenciju da se značajno više mijenjaju nego zalihe. U posljednjih godinu dana cijena budućnosti sirove nafte porasla je 33%, što je za investitore blagoslov. Međutim, to pokazuje koliko su osjetljivi i mogli bi vrlo brzo izgubiti istu vrijednost.
2. Datum isteka roka trajanja. Svi derivati ​​istječu na određeni datum. Ako ih ne provedete prije tog datuma, oni postaju bezvrijedni. Oni također gube puno na vrijednosti kada se približite datumu nagodbe, tako da ako ne namjeravate realizirati budućnost, dobra je ideja trgovati ih što je prije moguće. Neki ulagači žele se zadržati na njihovoj budućnosti i prodati ih po višoj cijeni kasnije, baš kao što bi imali s dionicama. Međutim, oni ne shvaćaju da im zadržavanje na budućnosti donosi gubitak vrijednosti čak i kada cijena nafte ostane nepromijenjena. To je zato što je budućnosti manje privlačna špekulantima kojima treba vremena za vježbanje svoje strategije. Future za naftu obično se navode kao dobre do 9 godina, ali možete ih kupiti na tržištu bilo kada prije nego što isteknu. Ako kupite budućnost u roku od nekoliko mjeseci od datuma isteka, to vam možda neće ostaviti dovoljno vremena za uspješnu trgovinu.
3. Neočekivane zalihe. Iako je svjetska ponuda nafte ograničena, još uvijek se pronalaze novi izvori. Noviji pristupi poput bušenja u priobalju također su povećali ponudu nafte. Iako nisu bile dovoljne za značajno smanjenje cijena nafte, mogle bi je dovoljno spustiti da bi budući investitori izgubili novac na transakciji.
4. Osjetljivost na brojna pitanja. Na cijenu nafte snažno utječu mnogi faktori osim ponude i potražnje. Na primjer, često je pogođen programima aktualnih i nadahnutih političara, ratovima, prirodnim katastrofama i glavnim vijestima. Budući da cijena nafte u budućnosti ide ruku pod ruku s cijenom nafte, ovi događaji čine ulaganje u naftu rizičnijim od mnogih drugih ulaganja.
5. Prijetnje od zamjena. Kako cijene nafte rastu, tvrtke i političari traže nove izvore energije. Nove opcije poput zelene energije postaju još važnije jer se povećavaju brige za okoliš i globalno zagrijavanje. Alternativni izvori energije mogli bi drastično smanjiti cijenu nafte ako bi ona postala dovoljno popularna (tj. Manja potražnja za naftom). Malo je vjerojatno da će se to dogoditi u skoroj budućnosti, ali to i dalje ostaje prijetnja.
6. Iscrpljivanje nafte. Iscrpljivanje svjetske ponude nafte i dalje ostaje korist za investitore jer i dalje povećava cijene. Međutim, jednog dana potrošnja nafte u potpunosti će se potrošiti i naftna budućnosti će očito postati bezvrijedna. To se ne očekuje da će se dogoditi još najmanje četrdeset godina. Međutim, potrošnja nafte se brzo povećava, tako da ne možemo biti sigurni kada će se potrošnja u potpunosti potrošiti. Iako ovo možda nije neposredni problem, investitori moraju biti oprezni.

Korištenje naftnih budućnosti u vašem portfelju

Ako odlučite iskoristiti skok u naftne budućnosti, morat ćete prvo otvoriti internetski futures račun (odobrenje nije zajamčeno). Jednom kada sve postavite, morat ćete biti spremni razmišljati na nogama. Budući da rokovi istječu i gube veći dio vrijednosti blizu datuma njihovog isteka, morat ćete se brzo kretati.

Da biste lakše donijeli brze i inteligentne odluke, važno je da napravite svoje istraživanje. Svakodnevno analizirajte grafikon ponude i potražnje, te razmotrite druge čimbenike, uključujući vremenske obrasce, politička previranja i trenutne događaje. Sva vaša istraživanja trebala bi se vrtjeti oko jedne stvari: buduće cijene nafte.

Također, naftne budućnosti nude investicijsku strategiju čak i onima koji vjeruju da će cijena nafte pasti. Kratkom prodajom nafte u budućnosti efektivno se kladite protiv buduće cijene nafte.

Još jedna važna napomena koju treba imati na umu je da kupnjom naftnog ugovora dobivate vlasništvo nad 1.000 barela sirove nafte. To znači da ćete za svaku promjenu cijene nafte za jedan dolar dobiti dobit ili gubitak od 1000 dolara. Ovaj aspekt futures još više povećava rizik i nestabilnost ulaganja u naftne budućnosti.

Ako pravilno predvidite trend, naći ćete se u unosnom položaju. No, vrijedi i obrnuto. Obavezno znate što radite prije nego što počnete ulagati u naftne budućnosti.

Tko najvjerojatnije ulaže u naftne budućnosti?

Mnogi ulagači mogu imati koristi od ulaganja u naftne budućnosti. Oni ili žele iskoristiti ugovor u svom portfelju osobnih ulaganja ili možda planiraju iskoristiti budućnost kako bi zaključili cijenu nafte. Neki od najčešćih ulagača uključuju:

1. Institucionalni ulagači koji si mogu priuštiti kratkoročni fokus. Uzajamni fondovi, hedge fondovi, banke i neki drugi institucionalni ulagači često koriste naftne Future u svojim portfeljima. Oni su željni iskoristiti bilo koju investiciju s visokim profitnim potencijalom. Neki fondovi, poput fondova kojima se trguje na burzi (ETF), mogu se specijalizirati za ulaganja u naftu ili energiju. Ovi ulagači mogu si priuštiti da imaju kratkoročnu imovinu u svom portfelju i preuzimaju značajne rizike. Međutim, investitori koji se trebaju fokusirati na dugoročno ili moraju biti konzervativniji u svom portfelju vjerojatno neće ulagati u naftne budućnosti (npr. Nisu prikladni za mirovinske fondove ili osiguravajuća društva).
2. Bogati ulagači. Ulagači s velikim novčanim iznosima imaju priliku profitirati od trgovanja futuresima sirove nafte. Oni si mogu priuštiti da preuzmu rizik da izgube puno novca i privučeni su prigodom za veliku zaradu. Oni su posebno zainteresirani za kupnju ovih budućnosti kada izgleda da će cijene nafte znatno porasti.
3. Tvrtke ili organizacije koje imaju naftu kao glavni trošak. Mnoge tvrtke imaju mnogo veće troškove kada cijene nafte porastu i mogu kupiti buduće proizvode kako bi se zaključile u niže cijene. Nafta je jedan od najvećih troškova aviokompanije, komunalnih poduzeća, rafinerija i velikih prijevozničkih kompanija. Često žele zaštititi rizik kupnjom nafte u budućnosti, tako da mogu biti zaključani za kupnju nafte po nižim cijenama, posebno kada se boje da će cijene plina rasti.
4. Ostale naftne kompanije. Naftne kompanije zapravo mogu međusobno kupiti futures tako da mogu kupiti naftu po nižim cijenama od tržišne stope i prodati je na otvorenom tržištu. Tko je bolji u predviđanju promjena cijena nafte od samih naftnih kompanija?
5. Pojedinačni investitori. Oštri investitori rado slijede bilo koju strategiju koja im daje priliku zaraditi puno novca. Međutim, mnogi se ustručavaju ulagati u naftne budućnosti u budućnosti zbog visoke razine rizika.

Kada ulagati u naftne budućnosti

Mnogi investitori žele iskoristiti prednosti naftnih ročnosti, ali se ne usporavaju. Osjećanje je na ovom tržištu opasno. Ako ozbiljno ulažete u naftne budućnosti, morate shvatiti da je gotovo 100% igre vrijeme.

Prvo provjerite jesu li sati trgovanja koja su najprikladnija za kupovinu naftnih rokova, koja su obično između 9:00 i 12:00 EST. Ovo je najprometnije i najlikvidnije doba dana za trgovce s najmanjim brojevima "bid-ask".

Drugo, steknite ideju kada će se vjerojatno povećati cijena nafte. Evo nekih stvari o kojima biste trebali razmisliti prije nego što uložite u ulje:

1. Što se događa s isporukom nafte? Ovo je vjerojatno najvažnije pitanje koje treba postaviti. Jedan od glavnih razloga zašto cijene nafte trenutno povisuju je taj što se svjetska ponuda nafte troši alarmantnom brzinom. Međutim, trebali biste biti svjesni napora u pronalaženju novih izvora nafte, poput bušenja na moru. Ovo bi moglo povećati kratkoročnu opskrbu naftom i privremeno promijeniti cijene. Privremena sniženja cijena izuzetno su značajna kada kupujete buduće koji istječu u određenom vremenskom razdoblju. Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) pokušava održati konzistentne cijene nafte, ali očito im je teško to učiniti. Također, zemlje OPEC-a zarađuju mnogo novca prodajući naftu, tako da može biti dovedena u pitanje njihova nepristranost u održavanju cijena na prihvatljivoj razini..
2. Politički razvoj i ratovi. Zabrinutost zbog ratova u Afganistanu i Iraku pridonijela je povećanju troškova nafte u 2008. Politička nestabilnost ima značajan utjecaj na cijenu nafte, posebno u zemljama gdje je nafta glavni izvor prihoda. Obavezno pratite ove događaje jer promjene u cijeni nafte obično ne zaostaju.
3. Ekonomske varijable. Recesija je natjerala mnoge ljude da rjeđe voze. Zaposlenici čak pokušavaju smanjiti troškove putovanja na posao (npr. Komunicirati nekoliko dana u tjednu radi uštede novca na plinu). Zrakoplovne tvrtke također vide manje posla. Postoji ukupni pad potražnje za naftom, što utječe na njezinu cijenu. Iako su ovi efekti dugoročniji i teže ih je predvidjeti, trebali bi ih se uzeti u obzir dok odlučujete hoćete li kupiti ili ne naftne budućnosti.
4. Doba godine. Vrijeme godine snažno utječe na cijenu nafte. Tijekom ljetnih mjeseci postoji velika potražnja za naftom jer ljudi putuju više. Naravno, zima je vjerojatno najveće vrijeme kada cijene nafte poskupljuju dok potrošači zagrijavaju svoje domove i pronalaze načine kako ugrijati zimu hladno. Kupnja dugoročnijih fjučersa prije ovih mjeseci može pružiti priliku za zaradu kad se zaista i ostvare.

Završna riječ

Ulaganje u naftne budućnosti može biti velika strategija. Oni su prilika da investitori zarade mnogo, ali također su i vrlo rizični. Prije nego što počnete ulagati u naftne budućnosti, obavezno znate što radite. Ili ćete zaraditi puno ili ćete mnogo izgubiti na ovim tržištima. Znajte što utječe na cijene nafte i kada je najbolje vrijeme za kupnju. Čak i profesionalci ovo pogrešno shvaćaju, stoga budite realni sami sa sobom prije nego što se obvezate investirati.